ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 470,465 | 293,658 |
| 減価償却費 | 167,617 | 160,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 532 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -105 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,384 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,700 | -35,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,601 | 5,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,153 | -1,163 |
| 会員権消却益 | -282,720 | -263,107 |
| 支払利息 | 6,405 | 6,071 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,420 | 9,770 |
| 受取補償金 | -119,748 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,348 | 5,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,017 | -14,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,500 | -3,137 |
| その他 | 7,998 | -70,600 |
| 小計 | 198,828 | 92,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,145 | 1,048 |
| 利息の支払額 | -6,413 | -6,063 |
| 補償金の受取額 | 265,631 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,147,277 | 333,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -688,084 | 421,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,276 | -78,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,825 | 20,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -7,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,003 | -2,980 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,955 | -1,536 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28,000 | 392,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,738 | － |
| その他 | -46 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,130 | 322,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -49,000 | -49,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -84,279 | -137,692 |
| 配当金の支払額 | -69,932 | -69,250 |
| その他 | -1,408 | -4,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,620 | -260,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -881,575 | 483,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,833,739 | 1,952,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,952,164 | 1,830,801 |
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