ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 439,114 | 470,465 |
| 減価償却費 | 185,716 | 167,617 |
| 災害損失 | 6,496 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,873 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,570 | 1,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,550 | -57,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,442 | 5,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,778 | -1,153 |
| 会員権消却益 | -93,092 | -282,720 |
| 支払利息 | 11,786 | 6,405 |
| 社債発行費償却 | 29,019 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,305 | 1,420 |
| 受取補償金 | -359,994 | -119,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,168 | 12,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,560 | -9,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,675 | -4,500 |
| その他 | 67,122 | 7,998 |
| 小計 | 313,044 | 198,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,122 | 1,145 |
| 利息の支払額 | -12,060 | -6,413 |
| 災害損失の支払額 | -6,605 | － |
| 補償金の受取額 | 377,889 | 265,631 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,762 | -1,147,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,154 | -688,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,357 | -82,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,895 | 10,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,369 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,015 | -3,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,738 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,831 | -1,955 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 98,272 | 28,000 |
| その他 | 3 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,597 | 11,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 1,670,980 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,750,000 | -49,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -23,907 | -84,279 |
| 配当金の支払額 | -68,993 | -69,932 |
| その他 | -489 | -1,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,409 | -204,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,341 | -881,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,323,164 | 2,842,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,842,506 | 1,952,164 |
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