ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 94,846 | 439,114 |
| 減価償却費 | 184,181 | 185,716 |
| 災害損失 | 6,498 | 6,496 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,721 | － |
| のれん償却額 | 53,804 | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,120 | 14,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325 | 1,570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,370 | 10,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,872 | 5,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,472 | -2,778 |
| 会員権消却益 | -99,916 | -93,092 |
| 社債利息 | 12,537 | 11,786 |
| 社債発行費償却 | － | 29,019 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,566 | 1,305 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,680 | － |
| 受取補償金 | － | -359,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,984 | 11,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,197 | -9,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,367 | -5,675 |
| その他 | 1,280 | 66,615 |
| 小計 | 277,477 | 313,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,985 | 2,122 |
| 利息の支払額 | -12,550 | -12,060 |
| 災害損失の支払額 | － | -6,605 |
| 補償金の受取額 | － | 377,889 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -149,927 | 1,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,985 | 676,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,758 | -79,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,812 | 8,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,279 | -1,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,165 | -3,015 |
| 保険積立金の積立による支出 | -133,126 | -7,831 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 125,739 | 98,272 |
| その他 | -14 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,791 | 15,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 1,670,980 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -1,750,000 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -12,083 | -23,907 |
| 配当金の支払額 | -69,357 | -68,993 |
| その他 | -155 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,595 | -172,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,402 | 519,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,309,969 | 2,019,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,019,567 | 2,842,506 |
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