ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 231,699 | 94,846 |
| 減価償却費 | 177,606 | 184,181 |
| 災害損失 | － | 6,498 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,721 |
| のれん償却額 | 54,019 | 53,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,896 | 325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,840 | -23,370 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,454 | -2,472 |
| 会員権消却益 | -162,523 | -99,916 |
| 社債利息 | 13,027 | 12,537 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,120 | 1,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,122 | 44,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,890 | 3,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,551 | -33,367 |
| その他 | 39,442 | 1,280 |
| 小計 | 361,445 | 277,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,124 | 1,985 |
| 利息の支払額 | -13,040 | -12,550 |
| 法人税等の支払額 | -142,623 | -149,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,905 | 116,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,449 | -241,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,999 | 11,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -35,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,844 | -3,165 |
| その他 | -8,775 | -7,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,069 | -275,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -36,276 | -12,083 |
| 配当金の支払額 | -69,376 | -69,357 |
| その他 | -279 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,932 | -131,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,096 | -290,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,322,827 | 2,167,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,167,730 | 2,019,567 |
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