ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,501 | 311,345 |
| 減価償却費 | 165,606 | 183,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,890 | -1,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,058 | -43,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,340 | -19,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,914 | -7,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,772 | -6,801 |
| 会員権消却益 | -122,075 | -84,358 |
| 支払利息 | 14,855 | 14,627 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,266 | 15,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,144 | 27,739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,175 | -18,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,449 | 6,432 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -11,520 | 14,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,690 | -21,745 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -61,481 | -62,870 |
| その他 | 21,223 | 13,259 |
| 小計 | 233,702 | 321,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,772 | 6,804 |
| 利息の支払額 | -14,797 | -14,407 |
| 法人税等の支払額 | -132,693 | -107,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,983 | 206,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,966 | -1,922,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,124 | 19,695 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -616 |
| その他 | -4,095 | -8,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,132 | -1,419,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金による収入 | － | 580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -91,875 | -79,191 |
| リース債務の返済による支出 | -16,553 | -16,386 |
| 配当金の支払額 | -76,173 | -82,889 |
| その他 | -58 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,661 | -58,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,810 | -1,272,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,375,795 | 1,220,297 |
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