ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月1日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第142期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,345 | 163,023 |
| 減価償却費 | 183,958 | 214,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,008 | 3,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,129 | -47,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,590 | 1,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,437 | -10,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,801 | -7,976 |
| 会員権消却益 | -84,358 | -66,925 |
| 支払利息 | 14,627 | 16,695 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,246 | 52,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,739 | 22,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,899 | -42,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,432 | 14,917 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 14,326 | -94 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -43,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,745 | -20,542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,870 | -92,533 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | － | -20,748 |
| その他 | 13,259 | 91,331 |
| 小計 | 321,167 | 226,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,804 | 7,975 |
| 利息の支払額 | -14,407 | -16,676 |
| 法人税等の支払額 | -107,523 | -96,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,041 | 120,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,922,734 | -783,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,695 | 7,427 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,055 | -26,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -616 | -1,613 |
| その他 | -8,164 | -8,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,875 | -813,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金による収入 | 580,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -410,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -60,400 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -79,191 | -49,775 |
| リース債務の返済による支出 | -16,386 | -13,532 |
| 配当金の支払額 | -82,889 | -91,368 |
| その他 | － | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,468 | -215,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,272,302 | -907,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,220,297 | 1,412,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
