ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月1日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第143期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,023 | 329,332 |
| 減価償却費 | 214,909 | 247,916 |
| 株式報酬費用 | － | 2,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,120 | 6,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,586 | -43,299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,210 | -71,310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,954 | -16,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,976 | -11,907 |
| 会員権消却益 | -66,925 | -58,306 |
| 支払利息 | 16,695 | 16,998 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52,015 | 14,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,609 | 11,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,281 | -32,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,917 | -6,091 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -94 | -4,111 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -43,716 | 50,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,542 | 60,458 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -92,533 | -80,546 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 76,430 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | -20,748 | － |
| その他 | 91,331 | 60,764 |
| 小計 | 226,478 | 551,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,975 | 11,906 |
| 利息の支払額 | -16,676 | -16,998 |
| 法人税等の支払額 | -96,994 | -75,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,783 | 471,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -783,897 | -474,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,427 | 8,369 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26,644 | -1,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,613 | -22,447 |
| その他 | -8,334 | -5,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,061 | -494,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,400 | -60,400 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -49,775 | -73,793 |
| リース債務の返済による支出 | -13,532 | -8,714 |
| 配当金の支払額 | -91,368 | -99,911 |
| その他 | -365 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,440 | -242,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -907,719 | -266,134 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,412,529 | 1,551,505 |
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