ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 162,524 | 80,304 |
| 減価償却費 | 86,617 | 89,570 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,721 |
| のれん償却額 | 27,050 | 26,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,325 | -25,514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | -28,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,695 | -1,928 |
| 会員権消却益 | -84,409 | -32,130 |
| 社債利息 | 6,520 | 6,275 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 547 | 560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,399 | 44,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,632 | 2,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,535 | -7,322 |
| その他 | 39,328 | 109,363 |
| 小計 | 225,390 | 293,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,682 | 1,744 |
| 利息の支払額 | -652 | － |
| 法人税等の支払額 | -130,664 | -150,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,755 | 145,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,661 | -52,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,690 | 8,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,255 | -1,596 |
| その他 | 157 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,069 | -68,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り保証金の返還による支出 | -26,390 | -3,869 |
| 配当金の支払額 | -51,150 | -51,650 |
| その他 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,552 | -55,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,865 | 21,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,322,827 | 2,252,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,252,962 | 2,331,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
