ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 470,934 | 121,378 |
| 減価償却費 | 270,787 | 285,887 |
| 災害損失 | － | 23,994 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,721 |
| のれん償却額 | 80,988 | 55,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,355 | -22,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,780 | -18,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,456 | -15,549 |
| 会員権消却益 | -288,569 | -140,947 |
| 社債利息 | 19,425 | 18,690 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,544 | 2,970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,153 | 85,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,503 | -28,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,289 | -5,652 |
| その他 | 3,466 | 68,974 |
| 小計 | 544,914 | 479,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,379 | 14,529 |
| 利息の支払額 | -13,040 | -12,550 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,159 |
| 法人税等の支払額 | -280,234 | -297,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,019 | 182,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,290 | -291,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,645 | 17,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -89,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,436 | -4,690 |
| その他 | -9,658 | -7,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,739 | -375,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -54,230 | -18,052 |
| リース債務の返済による支出 | － | -162 |
| 配当金の支払額 | -69,463 | -69,792 |
| その他 | -424 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,118 | -138,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,837 | -331,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,322,827 | 2,118,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,118,989 | 1,978,924 |
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