相手先	金額(千円)
針谷乳業株式会社	15,087
那須野農業協同組合	8,808
有限会社郡司義一商店	2,776
服部コーヒーフーズ株式会社	2,671
株式会社長登屋	2,600
その他(注)	51,229
合計	83,173

(注)株式会社ジオン他
2 預り保証金

内訳	金額(千円)
ゴルフ入会預り保証金	8,557,200 (22,600)
賃貸敷金保証金	669,330
合計	9,226,530 (22,600)

(注)金額の( )内は内書きで、1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」として表示しております。2015/12/18 15:03

#2 業績等の概要

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税引前当期純利益596百万円に対し、法人税等の支払い373百万円等により251百万円の収入(前期は932百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得249百万円等の支出がありましたが、保険積立金の払戻412百万円、投資有価証券の売却97百万円等の収入を主因に258百万円の収入(前期は371百万円の収入)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、ゴルフ会員権買取146百万円、社債の償還98百万円、配当金の支払い69百万円等を主因に336百万円の支出(前期は448百万円の支出)となりました。

2015/12/18 15:03

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の資産合計は18,983百万円となり、前期比189百万円増加しました。
流動資産は、現金及び預金の増加を主因に前期比596百万円増加し、4,183百万円となりました。固定資産は、保険積立金の減少を主因に前期比407百万円減少し、14,800百万円となりました。
流動負債は、保険会社勘定の増加を主因に前期比380百万円増加しましたが、固定負債は、ゴルフ会員権買取による長期預り保証金の減少を主因に前期比518百万円減少したことから、負債合計では前期比137百万円減少し、12,264百万円となりました。

2015/12/18 15:03