有価証券報告書-第132期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,443
預金の種類
当座預金	3,849
普通預金	1,220,066
定期預金	2,230,000
別段預金	1,859
預金計	3,455,776
合計	3,472,219

2 受取手形
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ギフコ株式会社	1,647
トナミ運輸株式会社	562
合計	2,209

B 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年10月	539
11月	535
12月	1,134
合計	2,209

3 売掛金
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険株式会社	137,082
室町建物株式会社	48,196
株式会社ジェーシービー	32,186
アメリカンファミリー生命保険会社	17,157
三井住友カード株式会社	11,595
その他(注)	132,574
合計	378,793

(注)株式会社ヨークベニマル他
B 発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
306,536	3,332,101	3,259,845	378,793	89.6	37.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
売店土産品類	16,301
ゴルフ場売店土産品類	4,262
PBチーズ・バター等	4,089
小計	24,654
製品
乳製品類	55,185
小計	55,185
半製品
牧草等自給飼料	51,843
生乳	329
小計	52,173
合計	132,013

5 仕掛品

品目	金額(千円)
牧草等自給飼料	3,201
合計	3,201

6 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン食材	6,072
乳製品原料	6,818
購入飼料	9,857
購入肥料	2,838
小計	25,586
貯蔵品
牛乳パック・アイス容器類	27,482
ゴルフ管理資材	8,725
売店・レストラン資材	3,030
その他	1,734
小計	40,973
合計	66,559

7 保険積立金

内訳	金額(千円)
長期総合保険積立保険料	1,100,192
役員保険料積立金	8,978
合計	1,109,170

負債の部
1 買掛金

相手先	金額(千円)
針谷乳業株式会社	15,087
那須野農業協同組合	8,808
有限会社郡司義一商店	2,776
服部コーヒーフーズ株式会社	2,671
株式会社長登屋	2,600
その他(注)	51,229
合計	83,173

(注)株式会社ジオン他
2 預り保証金

内訳	金額(千円)
ゴルフ入会預り保証金	8,557,200 (22,600)
賃貸敷金保証金	669,330
合計	9,226,530 (22,600)

(注)金額の( )内は内書きで、1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」として表示しております。