有価証券報告書-第134期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,475
預金の種類
当座預金	12,864
普通預金	1,224,741
定期預金	1,180,000
別段預金	1,526
預金計	2,419,133
合計	2,440,609

2 受取手形
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トナミ運輸株式会社	648
合計	648

B 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年10月	119
平成29年11月	326
平成29年12月	203
合計	648

3 売掛金
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険株式会社	88,827
室町建物株式会社	47,477
株式会社ジェーシービー	39,815
三井住友カード株式会社	21,597
アメリカンファミリー生命保険会社	15,922
その他(注)	129,918
合計	343,559

(注)株式会社ヨークベニマル他
B 発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
295,838	3,553,570	3,505,849	343,559	91.1	32.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
売店土産品類	16,975
ゴルフ場売店土産品類	5,403
PBチーズ・バター等	2,928
小計	25,307
製品
乳製品類	41,780
小計	41,780
半製品
牧草等自給飼料	62,956
生乳	305
小計	63,262
合計	130,350

5 仕掛品

品目	金額(千円)
牧草等自給飼料	7,166
合計	7,166

6 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン食材	5,389
乳製品原料	5,851
購入飼料	9,860
購入肥料	215
小計	21,317
貯蔵品
牛乳パック・アイス容器類	24,346
ゴルフ管理資材	9,119
売店・レストラン資材	3,551
その他	562
小計	37,579
合計	58,897

負債の部
1 買掛金

相手先	金額(千円)
針谷乳業株式会社	19,987
那須野農業協同組合	5,863
初枝屋	2,724
南日本酪農協同株式会社	2,664
服部コーヒーフーズ株式会社	2,623
その他(注)	45,705
合計	79,568

(注)株式会社長登屋他
2 預り保証金

内訳	金額(千円)
ゴルフ入会預り保証金	7,886,200 (16,600)
賃貸敷金保証金	711,694
合計	8,597,894 (16,600)

(注)金額の( )内は内書きで、1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」として表示しております。