有価証券報告書-第141期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,991
預金の種類
当座預金	2,159
普通預金	2,183,354
定期預金	200,000
別段預金	1,315
預金計	2,386,829
合計	2,399,821

2 売掛金
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険株式会社	107,000
株式会社ジェーシービー	32,000
株式会社ヨークベニマル	29,663
三井住友カード株式会社	21,030
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	19,516
その他(注)	146,516
合計	355,729

(注)損害保険ジャパン日本興亜損害保険株式会社他
B 発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
360,657	4,143,779	4,148,707	355,729	92.1	31.6

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
売店土産品類	15,696
PBチーズ・バター等	4,390
ゴルフ場売店土産品類	4,089
小計	24,176
製品
乳製品類	41,708
小計	41,708
半製品
牧草等自給飼料	63,171
生乳	324
乳製品類	778
小計	64,274
合計	130,159

4 仕掛品

品目	金額(千円)
牧草等自給飼料	7,830
合計	7,830

5 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン食材	6,266
乳製品原料	6,395
購入飼料	9,540
購入肥料	1,102
小計	23,305
貯蔵品
牛乳パック・アイス容器類	26,477
ゴルフ管理資材	3,437
売店・レストラン資材	3,763
その他	1,445
小計	35,122
合計	58,428

6 有価証券

区分	金額(千円)
株式	741,300
合計	741,300

負債の部
1 買掛金

相手先	金額(千円)
針谷乳業株式会社	38,099
明治飼糧株式会社	4,645
ヤマエ久野株式会社	4,138
宗教法人シトー会那須の聖母修道院	3,604
服部コーヒーフーズ株式会社	3,477
その他(注)	47,895
合計	101,860

(注)株式会社フードリエ他
2 預り保証金

内訳	金額(千円)
ゴルフ入会預り保証金	4,808,850 (61,900)
賃貸敷金保証金	652,751
合計	5,461,601 (61,900)

(注)金額の( )内は内書きで、1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」として表示しております。