有価証券報告書-第136期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,157
預金の種類
当座預金	5,886
普通預金	4,696,063
定期預金	2,230,000
別段預金	1,442
預金計	6,933,392
合計	6,952,549

2 受取手形
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トナミ運輸株式会社	1,084
合計	1,084

B 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年12月	840
2020年1月	243
合計	1,084

3 売掛金
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険株式会社	103,798
室町建物株式会社	46,032
株式会社ジェーシービー	39,893
株式会社ヨークベニマル	23,067
アフラック生命保険株式会社	17,081
その他(注)	137,700
合計	367,573

(注)東京海上日動火災保険株式会社他
B 発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
352,143	3,732,836	3,717,406	367,573	91.0	35.2

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
売店土産品類	15,581
ゴルフ場売店土産品類	5,129
PBチーズ・バター等	3,501
小計	24,211
製品
乳製品類	53,783
小計	53,783
半製品
牧草等自給飼料	68,613
生乳	269
小計	68,882
合計	146,877

5 仕掛品

品目	金額(千円)
牧草等自給飼料	7,092
合計	7,092

6 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン食材	5,958
乳製品原料	5,456
購入飼料	5,498
購入肥料	784
小計	17,697
貯蔵品
牛乳パック・アイス容器類	25,442
ゴルフ管理資材	6,754
売店・レストラン資材	3,874
その他	365
小計	36,436
合計	54,134

負債の部
1 買掛金

相手先	金額(千円)
針谷乳業株式会社	26,991
那須野農業協同組合	5,564
株式会社長登屋	3,314
服部コーヒーフーズ株式会社	3,308
宗教法人シトー会那須の聖母修道院	2,829
その他(注)	45,179
合計	87,188

(注)株式会社フードリエ他
2 預り保証金

内訳	金額(千円)
ゴルフ入会預り保証金	7,296,400 (9,800)
賃貸敷金保証金	656,848
合計	7,953,248 (9,800)

(注)金額の( )内は内書きで、1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」として表示しております。