有価証券報告書-第139期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,016
預金の種類
当座預金	3,503
普通預金	2,382,384
定期預金	900,000
別段預金	1,178
預金計	3,287,066
合計	3,300,082

2 受取手形
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
内海産業株式会社	493
合計	493

B 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年10月	202
2022年11月	127
2022年12月	163
合計	493

3 売掛金
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険株式会社	121,198
株式会社ジェーシービー	42,453
株式会社ヨークベニマル	32,722
三井住友カード株式会社	24,592
アフラック生命保険株式会社	14,358
その他(注)	114,256
合計	349,582

(注)損害保険ジャパン株式会社他
B 発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
262,712	3,684,921	3,598,051	349,582	91.1	30.3

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
売店土産品類	13,479
ゴルフ場売店土産品類	5,260
PBチーズ・バター等	3,862
小計	22,603
製品
乳製品類	21,321
小計	21,321
半製品
牧草等自給飼料	63,851
生乳	348
乳製品類	1,752
小計	65,951
合計	109,875

5 仕掛品

品目	金額(千円)
牧草等自給飼料	6,337
合計	6,337

6 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン食材	3,933
乳製品原料	5,141
購入飼料	13,941
購入肥料	1,546
小計	24,563
貯蔵品
牛乳パック・アイス容器類	19,983
ゴルフ管理資材	4,930
売店・レストラン資材	2,816
その他	785
小計	28,516
合計	53,079

7 有価証券

区分	金額(千円)
株式	971,666
合計	971,666

負債の部
1 買掛金

相手先	金額(千円)
針谷乳業株式会社	41,433
ヤマエ久野株式会社	6,906
明治飼糧株式会社	6,020
四国化工機株式会社	3,736
宗教法人シトー会那須の聖母修道院	3,561
その他(注)	52,574
合計	114,231

(注)服部コーヒーフーズ株式会社他
2 預り保証金

内訳	金額(千円)
ゴルフ入会預り保証金	5,400,450 (73,200)
賃貸敷金保証金	648,576
合計	6,049,026 (73,200)

(注)金額の( )内は内書きで、1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」として表示しております。