有価証券報告書-第142期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,119
預金の種類
当座預金	102,151
普通預金	1,622,554
定期預金	200,000
別段預金	1,646
預金計	1,926,352
合計	1,940,471

2 売掛金
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険株式会社	112,692
株式会社ジェーシービー	43,129
株式会社ヨークベニマル	31,827
三井住友カード株式会社	25,232
損害保険ジャパン株式会社	25,187
その他(注)	175,464
合計	413,533

(注)株式会社DGフィナンシャルテクノロジー他
B 発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
355,729	4,664,109	4,606,304	413,533	91.8	30.1

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
売店土産品類	22,509
PBチーズ・バター等	3,836
ゴルフ場売店土産品類	3,117
小計	29,463
製品
乳製品類	48,496
小計	48,496
半製品
牧草等自給飼料	67,038
生乳	313
乳製品類	620
小計	67,972
合計	145,932

4 仕掛品

品目	金額(千円)
牧草等自給飼料	8,667
合計	8,667

5 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン食材	9,328
乳製品原料	6,436
購入飼料	6,820
購入肥料	1,613
小計	24,199
貯蔵品
牛乳パック・アイス容器類	22,179
ゴルフ管理資材	4,274
売店・レストラン資材	6,879
その他	911
小計	34,244
合計	58,444

6 有価証券

区分	金額(千円)
株式	863,773
合計	863,773

負債の部
1 買掛金

相手先	金額(千円)
針谷乳業株式会社	40,708
明治飼糧株式会社	5,349
服部コーヒーフーズ株式会社	4,552
株式会社三和	4,186
株式会社ジオン	3,923
その他(注)	79,764
合計	138,485

(注)宗教法人シトー会那須の聖母修道院他
2 預り保証金

内訳	金額(千円)
ゴルフ入会預り保証金	4,563,850 (59,200)
賃貸敷金保証金	670,588
合計	5,234,438 (59,200)

(注)金額の( )内は内書きで、1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」として表示しております。