有価証券報告書-第133期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,486
預金の種類
当座預金	9,646
普通預金	1,520,713
定期預金	1,930,000
別段預金	2,184
預金計	3,462,545
合計	3,479,031

2 受取手形
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トナミ運輸株式会社	390
合計	390

B 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年12月	390
合計	390

3 売掛金
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険株式会社	63,819
室町建物株式会社	47,250
株式会社ジェーシービー	31,905
三井住友カード株式会社	17,827
アメリカンファミリー生命保険会社	16,513
その他(注)	118,522
合計	295,838

(注)株式会社ヨークベニマル他
B 発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
378,793	3,421,217	3,504,172	295,838	92.2	36.1

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
売店土産品類	17,281
ゴルフ場売店土産品類	4,409
PBチーズ・バター等	5,376
小計	27,068
製品
乳製品類	38,095
小計	38,095
半製品
牧草等自給飼料	58,229
生乳	297
小計	58,527
合計	123,690

5 仕掛品

品目	金額(千円)
牧草等自給飼料	3,240
合計	3,240

6 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン食材	6,116
乳製品原料	6,260
購入飼料	7,064
購入肥料	2,103
小計	21,545
貯蔵品
牛乳パック・アイス容器類	27,352
ゴルフ管理資材	10,472
売店・レストラン資材	3,761
その他	1,503
小計	43,090
合計	64,635

7 保険積立金

内訳	金額(千円)
長期総合保険積立保険料	686,552
合計	686,552

負債の部
1 買掛金

相手先	金額(千円)
針谷乳業株式会社	18,012
那須野農業協同組合	6,152
服部コーヒーフーズ株式会社	2,695
株式会社長登屋	2,478
株式会フードリエ	2,314
その他(注)	44,979
合計	76,632

(注)南日本酪農協同株式会社他
2 預り保証金

内訳	金額(千円)
ゴルフ入会預り保証金	8,216,600 (19,000)
賃貸敷金保証金	669,025
合計	8,885,625 (19,000)

(注)金額の( )内は内書きで、1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」として表示しております。