有価証券報告書-第131期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,653
預金の種類
当座預金	3,812
普通預金	820,698
定期預金	2,100,000
別段預金	1,715
預金計	2,926,226
合計	2,945,880

2 受取手形
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ギフコ株式会社	1,968
トナミ運輸株式会社	766
合計	2,735

B 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年12月	2,735
合計	2,735

3 売掛金
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険株式会社	68,811
室町建物株式会社	48,060
株式会社ジェーシービー	33,694
アメリカンファミリー生命保険会社	17,896
日本生命保険相互会社	14,152
その他(注)	123,922
合計	306,536

(注)針谷乳業株式会社他
B 発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
293,708	3,286,255	3,273,427	306,536	91.4	33.3

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
売店土産品類	12,561
ゴルフ場売店土産品類	4,773
PBチーズ・バター等	3,819
小計	21,154
製品
乳製品類	57,443
小計	57,443
半製品
牧草等自給飼料	53,700
生乳	303
小計	54,004
合計	132,602

5 仕掛品

品目	金額(千円)
牧草等自給飼料	6,070
合計	6,070

6 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン食材	6,257
乳製品原料	5,874
購入飼料	10,318
購入肥料	1,160
小計	23,612
貯蔵品
牛乳パック・アイス容器類	27,265
ゴルフ管理資材	9,456
売店・レストラン資材	1,711
その他	1,880
小計	40,315
合計	63,927

7 保険積立金

内訳	金額(千円)
長期総合保険積立保険料	1,490,608
役員保険料積立金	7,441
合計	1,498,050

負債の部
1 買掛金

相手先	金額(千円)
針谷乳業株式会社	13,976
那須野農業協同組合	8,756
株式会社扇屋	4,050
南日本酪農協同株式会社	3,245
四国加工機株式会社	2,760
その他(注)	48,770
合計	81,560

(注)服部コーヒーフーズ株式会社他
2 預り保証金

内訳	金額(千円)
ゴルフ入会預り保証金	8,940,200 (22,600)
賃貸敷金保証金	850,161
合計	9,790,361 (22,600)

(注)金額の( )内は内書きで、1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」として表示しております。