有価証券報告書-第138期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,853
預金の種類
当座預金	5,973
普通預金	2,714,400
定期預金	900,000
別段預金	1,213
預金計	3,621,588
合計	3,638,441

2 受取手形
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
内海産業株式会社	574
合計	574

B 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年10月	195
2021年11月	230
2021年12月	148
合計	574

3 売掛金
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険株式会社	57,264
株式会社ジェーシービー	34,060
株式会社ヨークベニマル	30,033
針谷乳業株式会社	20,041
三井住友カード株式会社	17,427
その他(注)	103,884
合計	262,712

(注)アフラック生命保険株式会社他
B 発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
315,347	3,401,623	3,454,258	262,712	92.9	31.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
売店土産品類	10,711
ゴルフ場売店土産品類	4,457
PBチーズ・バター等	3,325
小計	18,494
製品
乳製品類	24,738
小計	24,738
半製品
牧草等自給飼料	60,669
生乳	357
小計	61,026
合計	104,259

5 仕掛品

品目	金額(千円)
牧草等自給飼料	8,204
合計	8,204

6 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン食材	2,918
乳製品原料	2,726
購入飼料	6,674
購入肥料	952
小計	13,271
貯蔵品
牛乳パック・アイス容器類	18,009
ゴルフ管理資材	3,402
売店・レストラン資材	2,057
その他	822
小計	24,292
合計	37,563

負債の部
1 買掛金

相手先	金額(千円)
針谷乳業株式会社	32,370
那須野農業協同組合	5,822
明治飼糧株式会社	3,378
宗教法人シトー会那須の聖母修道院	1,876
カネコ種苗株式会社	1,693
その他(注)	31,207
合計	76,349

(注)株式会社フードリエ他
2 預り保証金

内訳	金額(千円)
ゴルフ入会預り保証金	5,890,800 (93,600)
賃貸敷金保証金	647,830
合計	6,538,630 (93,600)

(注)金額の( )内は内書きで、1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」として表示しております。