有価証券報告書-第140期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,768
預金の種類
当座預金	2,225
普通預金	2,210,762
定期預金	900,000
別段預金	1,198
預金計	3,114,186
合計	3,126,955

2 売掛金
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険株式会社	87,976
株式会社ヨークベニマル	42,395
株式会社ジェーシービー	40,329
三井住友カード株式会社	31,113
日本生命保険相互会社	14,447
その他(注)	144,395
合計	360,657

(注)アフラック生命保険株式会社他
B 発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
349,582	3,830,842	3,819,766	360,657	91.4	33.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
売店土産品類	15,754
ゴルフ場売店土産品類	4,695
PBチーズ・バター等	4,470
小計	24,920
製品
乳製品類	38,821
小計	38,821
半製品
牧草等自給飼料	62,736
生乳	327
乳製品類	485
小計	63,549
合計	127,290

4 仕掛品

品目	金額(千円)
牧草等自給飼料	7,779
合計	7,779

5 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン食材	4,873
乳製品原料	4,667
購入飼料	9,902
購入肥料	596
小計	20,039
貯蔵品
牛乳パック・アイス容器類	30,490
ゴルフ管理資材	4,289
売店・レストラン資材	3,636
その他	781
小計	39,197
合計	59,237

6 有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,074,108
合計	1,074,108

負債の部
1 買掛金

相手先	金額(千円)
針谷乳業株式会社	47,342
ヤマエ久野株式会社	4,112
明治飼糧株式会社	4,056
宗教法人シトー会那須の聖母修道院	3,900
服部コーヒーフーズ株式会社	3,373
その他(注)	46,719
合計	109,505

(注)株式会社フードリエ他
2 預り保証金

内訳	金額(千円)
ゴルフ入会預り保証金	5,045,700 (59,100)
賃貸敷金保証金	636,316
合計	5,682,016 (59,100)

(注)金額の( )内は内書きで、1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」として表示しております。