有価証券報告書-第135期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	23,713
預金の種類
当座預金	16,165
普通預金	2,054,615
定期預金	1,830,000
別段預金	756
預金計	3,901,536
合計	3,925,250

2 受取手形
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トナミ運輸株式会社	629
合計	629

B 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年10月	110
平成30年11月	308
平成30年12月	209
合計	629

3 売掛金
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険株式会社	89,724
室町建物株式会社	45,792
株式会社ジェーシービー	37,134
三井住友カード株式会社	19,185
株式会社ヨークベニマル	19,166
その他(注)	141,137
合計	352,143

(注)アフラック生命保険株式会社他
B 発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
343,559	3,712,104	3,703,521	352,143	91.3	34.2

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
売店土産品類	14,736
ゴルフ場売店土産品類	5,705
PBチーズ・バター等	1,518
小計	21,960
製品
乳製品類	41,790
小計	41,790
半製品
牧草等自給飼料	64,718
生乳	243
小計	64,962
合計	128,713

5 仕掛品

品目	金額(千円)
牧草等自給飼料	6,688
合計	6,688

6 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン食材	6,027
乳製品原料	5,895
購入飼料	9,950
購入肥料	758
小計	22,632
貯蔵品
牛乳パック・アイス容器類	26,354
ゴルフ管理資材	7,182
売店・レストラン資材	2,699
その他	451
小計	36,688
合計	59,321

負債の部
1 買掛金

相手先	金額(千円)
針谷乳業株式会社	21,084
那須野農業協同組合	5,675
四国化工機株式会社	2,951
株式会社フードリエ	2,900
株式会社長登屋	2,837
その他(注)	46,250
合計	81,700

(注)宗教法人シトー会那須の聖母修道院他
2 預り保証金

内訳	金額(千円)
ゴルフ入会預り保証金	7,612,200 (16,600)
賃貸敷金保証金	749,639
合計	8,361,839 (16,600)

(注)金額の( )内は内書きで、1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」として表示しております。