有価証券報告書-第137期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,451
預金の種類
当座預金	10,371
普通預金	2,991,512
定期預金	730,000
別段預金	1,384
預金計	3,733,267
合計	3,751,719

2 受取手形
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トナミ運輸株式会社	710
合計	710

B 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年12月	607
2021年1月	102
合計	710

3 売掛金
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険株式会社	105,315
株式会社ジェーシービー	34,135
株式会社ヨークベニマル	27,956
針谷乳業株式会社	16,323
アフラック生命保険株式会社	15,671
その他(注)	115,946
合計	315,347

(注)三井住友カード株式会社他
B 発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
367,573	3,459,176	3,511,402	315,347	91.8	36.1

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
売店土産品類	7,986
ゴルフ場売店土産品類	4,117
PBチーズ・バター等	2,816
小計	14,920
製品
乳製品類	51,660
小計	51,660
半製品
牧草等自給飼料	64,214
生乳	294
小計	64,508
合計	131,089

5 仕掛品

品目	金額(千円)
牧草等自給飼料	7,801
合計	7,801

6 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン食材	3,784
乳製品原料	4,436
購入飼料	8,633
購入肥料	543
小計	17,398
貯蔵品
牛乳パック・アイス容器類	20,843
ゴルフ管理資材	5,440
売店・レストラン資材	2,217
その他	786
小計	29,288
合計	46,687

負債の部
1 買掛金

相手先	金額(千円)
針谷乳業株式会社	30,153
那須野農業協同組合	5,477
服部コーヒーフーズ株式会社	3,014
株式会社関口	1,899
宗教法人シトー会那須の聖母修道院	1,872
その他(注)	37,995
合計	80,412

(注)有限会社栃の葉乗馬クラブ他
2 預り保証金

内訳	金額(千円)
ゴルフ入会預り保証金	6,572,300 (157,100)
賃貸敷金保証金	635,087
合計	7,207,387 (157,100)

(注)金額の( )内は内書きで、1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」として表示しております。