利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税引前四半期純利益311百万円、減価償却費の計上183百万円の一方、会員権消却益の減算84百万円、未払費用の減少62百万円、売上債権の減少27百万円等により206百万円の収入(前年同期は93百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による支出1,922百万円を主因に1,419百万円の支出(前年同期は184百万円の支出)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金による収入580百万円、短期借入金の返済による支出410百万円、長期借入金の返済による支出50百万円、ゴルフ会員権買取等79百万円、配当金の支払い82百万円等により58百万円の支出(前年同期は234百万円の支出)となりました。

2024/05/01 9:05