グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651,303 | 740,400 |
| 減価償却費 | 329,135 | 324,693 |
| 減損損失 | 180,980 | 239,244 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,368 | -11,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,609 | -873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -653 | -1,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,135 | -9,922 |
| 支払利息 | 39,498 | 35,715 |
| 受取保険金 | -4,074 | -131 |
| 助成金収入 | -68,570 | -15,346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,401 |
| 固定資産売却益 | -4,230 | -77,900 |
| 固定資産受贈益 | -12,967 | － |
| 固定資産除売却損 | 5,034 | 33,541 |
| 固定資産交換差益 | － | -2,227 |
| 工事負担金等受入額 | － | -30,000 |
| 収用補償金 | － | -11,504 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,122 | 35,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -343 | -1,601 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,606 | -13,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96,436 | 31,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,735 | -72,118 |
| その他 | 23,800 | 76,246 |
| 小計 | 1,215,242 | 1,268,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,135 | 9,922 |
| 利息の支払額 | -39,382 | -35,833 |
| 保険金の受取額 | 4,074 | 131 |
| 助成金の受取額 | 68,570 | 15,346 |
| 収用補償金の受取額 | 99,130 | － |
| 法人税等の支払額 | -72,778 | -258,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,283,993 | 1,000,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,696 | -519,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,760 | 58,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,454 | -11,988 |
| 長期貸付けによる支出 | -331 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,518 |
| その他 | -4,156 | 3,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,878 | -461,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | -1,330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 1,918,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,307,103 | -1,246,415 |
| 長期預り金の受入による収入 | 8,900 | 1,600 |
| 長期預り金の返還による支出 | -94,900 | -68,700 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,291 |
| 配当金の支払額 | -51,237 | -143,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -964,340 | -870,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,773 | -331,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 697,260 | 365,561 |
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