グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -127 | -318 | 289 | -445 | -322 | 126 | 通期 | 383 | -445 | 68 | -62 | -453 | 288 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 349 | -274 | -218 | 75 | -332 | 146 | 通期 | 857 | -398 | -459 | 459 | -459 | 289 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 183 | -245 | -42 | -61 | -245 | 186 | 通期 | 828 | -402 | -394 | 426 | -397 | 321 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 500 | -191 | -306 | 309 | -190 | 325 | 通期 | 1,109 | -322 | -758 | 787 | -325 | 351 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -889 | -166 | 1,121 | -1,055 | -169 | 417 | 通期 | -624 | -192 | 942 | -816 | -229 | 476 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 199 | -127 | -34 | 72 | -129 | 515 | 通期 | 951 | -194 | -541 | 756 | -184 | 691 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 306 | -129 | -204 | 177 | -130 | 664 | 通期 | 1,284 | -314 | -964 | 970 | -312 | 697 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 217 | -232 | -139 | -15 | -239 | 543 | 通期 | 1,000 | -462 | -870 | 539 | -581 | 366 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 165 | -300 | 89 | -135 | -331 | 320 | 通期 | 792 | -527 | -229 | 264 | -522 | 401 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 121 | -374 | 165 | -253 | -378 | 313 | 通期 | 666 | -1,255 | 694 | -589 | -1,110 | 507 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -6212万
- 2017年12月（連） プラ転
- 4億5942万
- 2018年12月（連） -7.21%
- 4億2631万
- 2019年12月（連） +84.68%
- 7億8733万
- 2020年12月（連） マイ転
- -8億1594万
- 2021年12月（連） プラ転
- 7億5620万
- 2022年12月（連） +28.29%
- 9億7011万
- 2023年12月（連） -44.47%
- 5億3874万
- 2024年12月（連） -50.97%
- 2億6414万
- 2025年12月（連） マイ転
- -5億8900万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 5.43%
- 2017年12月（連）
- 11.18%
- 2018年12月（連）
- 10.6%
- 2019年12月（連）
- 13.27%
- 2020年12月（連）
- -13.52%
- 2021年12月（連）
- 16.52%
- 2022年12月（連）
- 22.4%
- 2023年12月（連）
- 15.61%
- 2024年12月（連）
- 12.34%
- 2025年12月（連）
- 10.32%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
