グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 608,356 | -785,089 |
| 減価償却費 | 469,438 | 469,143 |
| 減損損失 | 74,272 | 284,257 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,428 | -12,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,132 | 1,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -629 | 293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,652 | -8,482 |
| 支払利息 | 41,882 | 43,082 |
| 受取保険金 | -28,718 | -36,199 |
| 助成金収入 | － | -135,690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,271 | -176 |
| 固定資産売却益 | -6,823 | -3,206 |
| 固定資産除却損 | 21,023 | 32,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,398 | -29,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,539 | 15,875 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -53,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,809 | -58,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,736 | -96,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,683 | -85,837 |
| その他 | 15,324 | -60,992 |
| 小計 | 1,288,075 | -520,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,652 | 8,482 |
| 利息の支払額 | -42,008 | -42,879 |
| 保険金の受取額 | 28,718 | 36,199 |
| 助成金の受取額 | － | 135,690 |
| 法人税等の支払額 | -175,146 | -241,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,291 | -624,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,381 | -186,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,631 | 4,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,014 | -10,954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,097 | 378 |
| その他 | -6,289 | 833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,955 | -191,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -128,000 | 835,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,327,677 | -1,388,125 |
| 長期預り金の受入による収入 | 6,600 | 2,600 |
| 長期預り金の返還による支出 | -106,040 | -112,580 |
| リース債務の返済による支出 | -7,789 | -2,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -144,801 | -72,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757,711 | 941,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,624 | 125,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 350,742 | 476,314 |
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