グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -785,089 | -1,271,731 |
| 減価償却費 | 469,143 | 395,545 |
| 減損損失 | 284,257 | 1,484,772 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,713 | -5,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,717 | 2,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | -392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,482 | -9,060 |
| 支払利息 | 43,082 | 43,214 |
| 受取保険金 | -36,199 | -71,586 |
| 助成金収入 | -135,690 | -178,204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,155 |
| 固定資産売却益 | -3,206 | -2,136 |
| 固定資産除却損 | 32,654 | 768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,922 | -51,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,875 | -3,328 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -53,163 | 53,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,940 | 131,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,714 | -4,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,837 | 96,208 |
| その他 | -60,992 | 30,851 |
| 小計 | -520,105 | 642,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,482 | 9,060 |
| 利息の支払額 | -42,879 | -42,853 |
| 保険金の受取額 | 36,199 | 71,586 |
| 助成金の受取額 | 135,690 | 178,204 |
| 法人税等の支払額 | -241,771 | -6,832 |
| 法人税等の還付額 | － | 99,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -624,383 | 950,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,342 | -190,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,524 | 3,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,954 | -5,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378 | － |
| その他 | 833 | -833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,559 | -194,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 835,000 | 895,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,680,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,388,125 | -1,373,740 |
| 長期預り金の受入による収入 | 2,600 | 4,800 |
| 長期預り金の返還による支出 | -112,580 | -86,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,543 | -403 |
| 配当金の支払額 | -72,837 | -20,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 941,514 | -541,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,571 | 215,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,314 | 691,486 |
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