グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,271,731 | 651,303 |
| 減価償却費 | 395,545 | 329,135 |
| 減損損失 | 1,484,772 | 180,980 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,499 | -5,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,155 | -1,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -392 | -653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,060 | -9,135 |
| 支払利息 | 43,214 | 39,498 |
| 受取保険金 | -71,586 | -4,074 |
| 助成金収入 | -178,204 | -68,570 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,155 | － |
| 固定資産売却益 | -2,136 | -4,230 |
| 固定資産受贈益 | － | -12,967 |
| 固定資産除却損 | 768 | 5,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,096 | -6,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,328 | -343 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53,163 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,967 | -38,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,420 | 96,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,208 | 40,735 |
| その他 | 30,851 | 23,800 |
| 小計 | 642,346 | 1,215,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,060 | 9,135 |
| 利息の支払額 | -42,853 | -39,382 |
| 保険金の受取額 | 71,586 | 4,074 |
| 助成金の受取額 | 178,204 | 68,570 |
| 収用補償金の受取額 | － | 99,130 |
| 法人税等の支払額 | -6,832 | -72,778 |
| 法人税等の還付額 | 99,058 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,570 | 1,283,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,974 | -313,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,128 | 12,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,686 | -8,454 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -331 |
| その他 | -833 | -4,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,366 | -313,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 895,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,373,740 | -1,307,103 |
| 長期預り金の受入による収入 | 4,800 | 8,900 |
| 長期預り金の返還による支出 | -86,000 | -94,900 |
| リース債務の返済による支出 | -403 | － |
| 配当金の支払額 | -20,687 | -51,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541,031 | -964,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,172 | 5,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,486 | 697,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
