グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -156,684 | 326,242 |
| 減価償却費 | 198,426 | 158,514 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,748 | -1,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,187 | -948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -668 | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,999 | -5,032 |
| 支払利息 | 21,699 | 20,455 |
| 受取保険金 | -20,730 | -3,789 |
| 助成金収入 | -101,132 | -54,732 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,018 | -2,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,993 | 104,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,425 | -2,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,955 | -169,115 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,679 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,969 | -2,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,784 | -33,826 |
| その他 | 8,502 | -23,066 |
| 小計 | 10,939 | 309,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,999 | 5,032 |
| 利息の支払額 | -22,179 | -21,197 |
| 保険金の受取額 | 20,730 | 3,789 |
| 助成金の受取額 | 101,132 | 54,732 |
| 法人税等の支払額 | -4,485 | -45,988 |
| 法人税等の還付額 | 88,036 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,173 | 306,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,296 | -126,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,010 | 3,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,446 | -3,697 |
| その他 | -1,002 | -2,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,734 | -129,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 695,000 | 340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -721,886 | -656,018 |
| 長期預り金の受入れによる収入 | 1,200 | 6,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -48,000 | -63,900 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | － |
| 配当金の支払額 | -87 | -20,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,975 | -204,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,464 | -27,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,486 | 664,147 |
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