グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -629,952 | -156,684 |
| 減価償却費 | 227,921 | 198,426 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,677 | -1,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 797 | 1,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -479 | -668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,815 | -4,999 |
| 支払利息 | 20,633 | 21,699 |
| 受取保険金 | -20,854 | -20,730 |
| 助成金収入 | -34,866 | -101,132 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,583 | -2,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,378 | 106,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,105 | -13,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,677 | -74,955 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47,605 | 51,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -143,680 | -38,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,350 | 37,784 |
| その他 | -52,339 | 8,502 |
| 小計 | -795,088 | 10,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,815 | 4,999 |
| 利息の支払額 | -21,208 | -22,179 |
| 保険金の受取額 | 20,854 | 20,730 |
| 助成金の受取額 | 34,866 | 101,132 |
| 法人税等の支払額 | -132,978 | -4,485 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 88,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -888,738 | 199,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,010 | -124,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,524 | 3,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,734 | -4,446 |
| その他 | -168 | -1,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,388 | -126,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 419,000 | 695,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,520,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,807 | -721,886 |
| 長期預り金の受入れによる収入 | 2,600 | 1,200 |
| 長期預り金の返還による支出 | -65,580 | -48,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,624 | -201 |
| 配当金の支払額 | -72,295 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,293 | -33,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,166 | 38,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,314 | 514,778 |
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