グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 401,570 | -629,952 |
| 減価償却費 | 226,550 | 227,921 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,149 | -8,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,107 | -4,815 |
| 支払利息 | 21,564 | 20,633 |
| 受取保険金 | － | -20,854 |
| 助成金収入 | － | -34,866 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,386 | 27,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,382 | 108,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,489 | -3,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,093 | -146,677 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -47,605 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,519 | -143,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,174 | -87,350 |
| その他 | -11,997 | -52,339 |
| 小計 | 608,029 | -795,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,107 | 4,815 |
| 利息の支払額 | -21,389 | -21,208 |
| 保険金の受取額 | － | 20,854 |
| 助成金の受取額 | － | 34,866 |
| 法人税等の支払額 | -91,356 | -132,978 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,426 | -888,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,490 | -158,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 2,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,790 | -10,734 |
| その他 | -1,278 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,422 | -166,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163,000 | 419,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,071 | -680,807 |
| 長期預り金の受入れによる収入 | 2,400 | 2,600 |
| 長期預り金の返還による支出 | -51,000 | -65,580 |
| リース債務の返済による支出 | -4,374 | -1,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -72,521 | -72,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,569 | 1,121,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,434 | 66,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 350,742 | 416,909 |
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