グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,035 | 401,570 |
| 減価償却費 | 222,480 | 226,550 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,281 | -9,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 844 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,712 | -5,107 |
| 支払利息 | 23,303 | 21,564 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,267 | 2,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,283 | 113,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,318 | -8,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,021 | -87,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,733 | -28,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,811 | -7,174 |
| その他 | -31,316 | -11,997 |
| 小計 | 318,879 | 608,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,712 | 5,107 |
| 利息の支払額 | -23,641 | -21,389 |
| 法人税等の支払額 | -117,737 | -91,356 |
| 法人税等の還付額 | 1,275 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,487 | 500,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,689 | -186,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,205 | -3,790 |
| その他 | 10 | -1,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,835 | -191,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159,000 | -163,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,976 | -667,071 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 長期預り金の受入れによる収入 | 4,800 | 2,400 |
| 長期預り金の返還による支出 | -66,100 | -51,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,413 | -4,374 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -61,979 | -72,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,668 | -305,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,016 | 3,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,118 | 324,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
