グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,117 | 166,035 |
| 減価償却費 | 214,845 | 222,480 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,155 | -13,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183 | 844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,243 | -4,712 |
| 支払利息 | 24,927 | 23,303 |
| 受取保険金 | -9,727 | － |
| 補助金収入 | -58,726 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,485 | 1,267 |
| 固定資産圧縮損 | 68,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,632 | 89,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,815 | -2,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,609 | -75,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,516 | -44,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,192 | -12,811 |
| その他 | 5,886 | -31,316 |
| 小計 | 355,265 | 318,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,243 | 4,712 |
| 利息の支払額 | -25,434 | -23,641 |
| 保険金の受取額 | 9,727 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,840 | -117,737 |
| 法人税等の還付額 | 22,832 | 1,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,793 | 183,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,028 | -224,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,190 | -20,205 |
| 補助金の受取額 | 58,726 | － |
| その他 | -176 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,669 | -244,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187,000 | 159,000 |
| 長期借入れによる収入 | 882,230 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794,894 | -670,976 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 長期預り金の受入れによる収入 | － | 4,800 |
| 長期預り金の返還による支出 | -58,100 | -66,100 |
| リース債務の返済による支出 | -8,165 | -6,413 |
| 配当金の支払額 | -51,867 | -61,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,796 | -41,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,672 | -103,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 289,102 | 186,085 |
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