グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -112,230 | 191,117 |
| 減価償却費 | 204,890 | 214,845 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,403 | -3,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,507 | -4,243 |
| 支払利息 | 28,847 | 24,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 受取保険金 | -10,670 | -9,727 |
| 補助金収入 | － | -58,726 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,635 | 4,485 |
| 固定資産圧縮損 | － | 68,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,783 | 51,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,202 | -13,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,667 | -112,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,205 | 5,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,720 | -9,192 |
| その他 | -33,531 | 5,886 |
| 小計 | 20,624 | 355,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,507 | 4,243 |
| 利息の支払額 | -28,655 | -25,434 |
| 保険金の受取額 | 10,670 | 9,727 |
| 法人税等の支払額 | -133,361 | -17,840 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,215 | 348,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,846 | -327,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,700 | -5,190 |
| 補助金の受取額 | － | 58,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | － |
| その他 | -521 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,655 | -273,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | -187,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 882,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -746,218 | -794,894 |
| 長期預り金の返還による支出 | -34,300 | -58,100 |
| リース債務の返済による支出 | -8,507 | -8,165 |
| 配当金の支払額 | -82,429 | -51,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,544 | -217,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,325 | -142,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,271 | 145,541 |
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