グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,767 | -112,230 |
| 減価償却費 | 211,086 | 204,890 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -726 | -10,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -559 | 254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 522 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,410 | -3,507 |
| 支払利息 | 31,712 | 28,847 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 受取保険金 | － | -10,670 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,741 | -1,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,895 | 64,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,503 | 4,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,482 | -89,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,782 | -11,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,376 | -9,720 |
| その他 | 56,055 | -33,531 |
| 小計 | 245,938 | 20,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,410 | 3,507 |
| 利息の支払額 | -32,691 | -28,655 |
| 保険金の受取額 | － | 10,670 |
| 法人税等の支払額 | -23,534 | -133,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,122 | -127,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,544 | -306,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 790 | 4,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| その他 | 220 | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,133 | -317,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -761,651 | -746,218 |
| 長期預り金の受入による収入 | 900 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -64,449 | -34,300 |
| リース債務の返済による支出 | -7,851 | -8,507 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -51,754 | -82,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,828 | 288,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,839 | -156,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,770 | 126,271 |
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