グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,603 | 36,767 |
| 減価償却費 | 206,765 | 211,086 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -559 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -544 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,903 | 522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,730 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,160 | -3,410 |
| 支払利息 | 35,468 | 31,712 |
| 受取保険金 | -835 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,400 | 1,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,934 | 38,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,148 | -14,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,847 | -35,482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,582 | -12,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,376 | |
| その他 | -24,051 | 56,055 |
| 小計 | 305,864 | 245,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,160 | 3,410 |
| 利息の支払額 | -36,603 | -32,691 |
| 保険金の受取額 | 835 | － |
| 法人税等の支払額 | -105,085 | -23,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,172 | 193,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,228 | -283,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,082 | 790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,190 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 400 |
| その他 | － | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,036 | -282,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,797 | -761,651 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 900 |
| 長期預り金の返還による支出 | -96,600 | -64,449 |
| リース債務の返済による支出 | -9,377 | -7,851 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -61,771 | -51,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,546 | -24,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,410 | -113,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,381 | 159,770 |
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