グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,025 | 39,603 |
| 減価償却費 | 207,964 | 206,765 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,711 | -544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,538 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,614 | -7,903 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,220 | -3,160 |
| 支払利息 | 41,864 | 35,468 |
| 受取保険金 | -71,451 | -835 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,062 | -5,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,571 | 135,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,535 | 25,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,877 | -46,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -349 | -34,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,336 | |
| その他 | 4,162 | -24,051 |
| 小計 | 387,863 | 305,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,220 | 3,160 |
| 利息の支払額 | -41,576 | -36,603 |
| 保険金の受取額 | 12,770 | 835 |
| 法人税等の支払額 | -72,391 | -105,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,886 | 168,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,687 | -140,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,380 | 6,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -897 | -2,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,200 | － |
| その他 | 1,630 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,373 | -139,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 184,150 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793,409 | -693,797 |
| 長期預り金の返還による支出 | -104,700 | -96,600 |
| リース債務の返済による支出 | -4,873 | -9,377 |
| 配当金の支払額 | -40,931 | -61,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,764 | -116,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,250 | -87,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,619 | 152,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
