グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,412 | 169,025 |
| 減価償却費 | 218,859 | 207,964 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -42,538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,721 | -4,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,028 | 2,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,523 | -3,220 |
| 支払利息 | 48,658 | 41,864 |
| 受取保険金 | -37,824 | -71,451 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,314 | -8,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,064 | 72,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,446 | 28,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,240 | -26,877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,655 | -349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,236 | 18,336 |
| その他 | 22,807 | 4,162 |
| 小計 | 317,868 | 387,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,523 | 3,220 |
| 利息の支払額 | -47,902 | -41,576 |
| 保険金の受取額 | 31,998 | 12,770 |
| 法人税等の支払額 | -17,443 | -72,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,045 | 289,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,800 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,558 | -325,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,228 | 10,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,200 |
| その他 | 1,769 | 1,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,561 | -304,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88,000 | 184,150 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,397 | -793,409 |
| 長期預り金の受入による収入 | 5,400 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -91,100 | -104,700 |
| リース債務の返済による支出 | -2,452 | -4,873 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -40,594 | -40,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,165 | -89,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,681 | -104,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,987 | 241,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,305 | 206,619 |
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