グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -109,186 | 40,412 |
| 減価償却費 | 221,935 | 218,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,267 | -15,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,609 | 2,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,476 | -2,523 |
| 支払利息 | 54,628 | 48,658 |
| 受取保険金 | － | -37,824 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,147 | -1,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,705 | 108,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,747 | -14,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,558 | -35,240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,844 | -11,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,458 | -4,236 |
| その他 | -7,071 | 22,807 |
| 小計 | 96,396 | 317,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,476 | 2,523 |
| 利息の支払額 | -57,313 | -47,902 |
| 保険金の受取額 | － | 31,998 |
| 法人税等の支払額 | -55,285 | -17,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,725 | 287,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -2,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 998 | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,472 | -156,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,706 | 2,228 |
| その他 | 1,656 | 1,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,110 | -149,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68,000 | 88,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -804,387 | -690,397 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 5,400 |
| 長期預り金の返還による支出 | -106,200 | -91,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -40,499 | -40,594 |
| その他 | -2,259 | -2,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,346 | -181,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,181 | -43,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,504 | 228,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,323 | 241,305 |
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