グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 63,496 | -109,186 |
| 減価償却費 | 227,546 | 221,935 |
| 負ののれん償却額 | -589 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,469 | -1,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 275 | -6,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,417 | -2,476 |
| 支払利息 | 60,679 | 54,628 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,429 | -1,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,752 | 57,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,416 | 3,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,462 | -43,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,638 | -51,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,873 | -18,458 |
| その他 | 11,628 | -7,071 |
| 小計 | 385,051 | 96,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,417 | 2,476 |
| 利息の支払額 | -58,444 | -57,313 |
| 法人税等の支払額 | -41,006 | -55,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,017 | -13,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -3,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -998 | -999 |
| 有価証券の売却による収入 | 997 | 998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,484 | -48,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | 2,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | － |
| その他 | -110 | 1,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,903 | -47,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -68,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,052,079 | -804,387 |
| 社債の償還による支出 | -86,000 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -110,666 | -106,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -50,663 | -40,499 |
| その他 | -1,740 | -2,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,182 | -21,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,068 | -82,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,175 | 380,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,106 | 228,323 |
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