グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,242 | 431,325 |
| 減価償却費 | 158,514 | 156,533 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,943 | -6,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -948 | -1,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -251 | -578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,032 | -5,153 |
| 支払利息 | 20,455 | 17,663 |
| 受取保険金 | -3,789 | － |
| 助成金収入 | -54,732 | -14,592 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,086 | 491 |
| 固定資産交換差益 | － | -2,227 |
| 工事負担金等受入額 | － | -30,000 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,718 | 144,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,494 | -4,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,115 | -125,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,897 | -106,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,826 | -91,924 |
| その他 | -23,066 | -22,141 |
| 小計 | 309,746 | 341,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,032 | 5,153 |
| 利息の支払額 | -21,197 | -18,129 |
| 保険金の受取額 | 3,789 | － |
| 助成金の受取額 | 54,732 | 14,592 |
| 法人税等の支払額 | -45,988 | -126,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,115 | 216,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,295 | -229,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,300 | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,697 | -9,680 |
| その他 | -2,348 | 2,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,040 | -231,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 818,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,018 | -655,474 |
| 長期預り金の受入による収入 | 6,000 | 1,600 |
| 長期預り金の返還による支出 | -63,900 | -40,300 |
| リース債務の返済による支出 | － | -586 |
| 配当金の支払額 | -20,495 | -92,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,413 | -139,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,338 | -154,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 697,260 | 543,024 |
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