グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,325 | 270,057 |
| 減価償却費 | 156,533 | 161,633 |
| 減損損失 | － | 3,499 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,857 | -3,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,992 | -4,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -578 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,153 | -7,499 |
| 支払利息 | 17,663 | 19,092 |
| 受取保険金 | － | -6,352 |
| 助成金収入 | -14,592 | -12,997 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,292 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 491 | 62 |
| 固定資産交換差益 | -2,227 | － |
| 工事負担金等受入額 | -30,000 | － |
| 固定資産圧縮損 | 2,227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,326 | 111,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,004 | 1,467 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,279 | -127,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,301 | -65,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,924 | -17,743 |
| その他 | -22,141 | -69,608 |
| 小計 | 341,514 | 254,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,153 | 7,499 |
| 利息の支払額 | -18,129 | -19,385 |
| 保険金の受取額 | － | 6,352 |
| 助成金の受取額 | 14,592 | 12,997 |
| 収用補償金の受取額 | － | 11,504 |
| 法人税等の支払額 | -126,499 | -108,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,631 | 165,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,163 | -326,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,680 | -4,007 |
| その他 | 2,989 | 30,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,854 | -299,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | 460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 818,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655,474 | -597,097 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,600 | 4,800 |
| 長期預り金の返還による支出 | -40,300 | -45,200 |
| リース債務の返済による支出 | -586 | -704 |
| 配当金の支払額 | -92,252 | -92,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,012 | 89,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,236 | -45,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,024 | 320,425 |
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