グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,057 | 275,936 |
| 減価償却費 | 161,633 | 170,780 |
| 減損損失 | 3,499 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,499 | -5,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,188 | -1,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,499 | -10,686 |
| 支払利息 | 19,092 | 29,279 |
| 受取保険金 | -6,352 | -7,903 |
| 助成金収入 | -12,997 | -4,254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,292 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62 | 2,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,764 | 74,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,467 | -4,104 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 188 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,057 | -125,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,629 | -87,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,743 | -44,069 |
| その他 | -69,608 | -39,008 |
| 小計 | 254,369 | 223,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,499 | 10,686 |
| 利息の支払額 | -19,385 | -29,841 |
| 保険金の受取額 | 6,352 | 7,903 |
| 助成金の受取額 | 12,997 | 4,254 |
| 収用補償金の受取額 | 11,504 | － |
| 法人税等の支払額 | -108,045 | -95,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,293 | 120,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,751 | -375,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,007 | -2,711 |
| その他 | 30,948 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,810 | -374,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,000 | -135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597,097 | -502,019 |
| 長期預り金の受入による収入 | 4,800 | 3,600 |
| 長期預り金の返還による支出 | -45,200 | -37,800 |
| リース債務の返済による支出 | -704 | -704 |
| 配当金の支払額 | -92,417 | -113,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,380 | 165,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,135 | -88,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,425 | 312,583 |
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