グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,936 | 138,018 |
| 減価償却費 | 170,780 | 179,556 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,726 | -6,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,205 | -626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,686 | -15,558 |
| 支払利息 | 29,279 | 41,988 |
| 受取保険金 | -7,903 | -989 |
| 助成金収入 | -4,254 | -4,938 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,809 | -1,670 |
| 収用補償金 | － | -122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,336 | 118,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,104 | 11,748 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 29,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,462 | -135,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,193 | 31,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,069 | 10,737 |
| その他 | -39,008 | -35,050 |
| 小計 | 223,482 | 360,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,686 | 15,558 |
| 利息の支払額 | -29,841 | -43,179 |
| 保険金の受取額 | 7,903 | 989 |
| 助成金の受取額 | 4,254 | 4,938 |
| 収用補償金の受取額 | － | 122 |
| 法人税等の支払額 | -95,627 | -68,399 |
| 法人税等の還付額 | － | 472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,857 | 271,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,001 | -236,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,563 | 7,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,711 | -4,780 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -268 |
| その他 | -50 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,199 | -233,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135,000 | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,019 | -542,028 |
| 長期預り金の受入による収入 | 3,600 | 4,800 |
| 長期預り金の返還による支出 | -37,800 | -39,000 |
| リース債務の返済による支出 | -704 | -704 |
| 配当金の支払額 | -113,020 | -103,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,056 | -170,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,285 | -132,776 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 312,583 | 373,981 |
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