グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,400 | 746,025 |
| 減価償却費 | 324,693 | 334,387 |
| 減損損失 | 239,244 | 16,956 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,128 | -4,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -873 | -1,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,469 | 613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,922 | -12,604 |
| 支払利息 | 35,715 | 41,263 |
| 受取保険金 | -131 | -7,199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,435 |
| 助成金収入 | -15,346 | -13,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,401 | － |
| 固定資産売却益 | -77,900 | － |
| 固定資産除売却損 | 33,541 | 16,401 |
| 固定資産交換差益 | -2,227 | － |
| 工事負担金等受入額 | -30,000 | － |
| 収用補償金 | -11,504 | － |
| 固定資産圧縮損 | 2,227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,065 | -23,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,601 | -13,109 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -279 | 188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,009 | 10,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,687 | -55,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,118 | 10,351 |
| その他 | 76,246 | -694 |
| 小計 | 1,268,908 | 1,046,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,922 | 12,604 |
| 利息の支払額 | -35,833 | -42,428 |
| 保険金の受取額 | 131 | 7,199 |
| 助成金の受取額 | 15,346 | 13,376 |
| 収用補償金の受取額 | － | 11,504 |
| 法人税等の支払額 | -258,089 | -257,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,385 | 791,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,140 | -551,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,330 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,988 | -5,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,518 | － |
| その他 | 3,639 | 30,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,641 | -527,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,330,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,918,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,246,415 | -1,109,261 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,600 | 4,800 |
| 長期預り金の返還による支出 | -68,700 | -89,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,291 | -1,408 |
| 配当金の支払額 | -143,635 | -143,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -870,442 | -228,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,698 | 35,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365,561 | 400,869 |
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