グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 746,025 | 677,237 |
| 減価償却費 | 334,387 | 355,983 |
| 減損損失 | 16,956 | 1,463 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,076 | -15,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,595 | -149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 613 | -530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,604 | -17,260 |
| 支払利息 | 41,263 | 63,857 |
| 受取保険金 | -7,199 | -7,968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,435 | － |
| 助成金収入 | -13,376 | -6,396 |
| 固定資産売却益 | － | -5,563 |
| 固定資産除売却損 | 16,401 | 43,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,793 | -20,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,109 | -8,706 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 188 | -29,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,863 | 2,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,339 | -52,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,351 | -26,820 |
| その他 | -694 | -48,074 |
| 小計 | 1,046,697 | 904,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,604 | 17,260 |
| 利息の支払額 | -42,428 | -64,173 |
| 保険金の受取額 | 7,199 | 7,968 |
| 助成金の受取額 | 13,376 | 6,396 |
| 収用補償金の受取額 | 11,504 | － |
| 法人税等の支払額 | -257,356 | -205,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,597 | 666,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -551,848 | -1,101,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,856 | -8,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -151,469 |
| その他 | 30,257 | 640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,448 | -1,255,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 810,000 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,109,261 | -986,586 |
| 長期預り金の受入による収入 | 4,800 | 3,600 |
| 長期預り金の返還による支出 | -89,100 | -66,340 |
| リース債務の返済による支出 | -1,408 | -1,408 |
| 配当金の支払額 | -143,872 | -164,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,841 | 694,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,307 | 105,888 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 400,869 | 506,757 |
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