グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,234 | 491,887 |
| 減価償却費 | 429,383 | 441,504 |
| 減損損失 | 3,208 | 59,883 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -475 | -27,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,702 | 1,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | 427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,646 | -8,565 |
| 支払利息 | 49,285 | 45,864 |
| 受取保険金 | -9,727 | -22,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 補助金収入 | -58,726 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,973 | 5,737 |
| 固定資産圧縮損 | 68,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,205 | -39,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,794 | 37,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,812 | 16,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,724 | 23,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,118 | 9,434 |
| その他 | 51,222 | 2,708 |
| 小計 | 928,206 | 1,038,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,646 | 8,565 |
| 利息の支払額 | -48,830 | -45,799 |
| 保険金の受取額 | 9,727 | 22,912 |
| 法人税等の支払額 | -39,744 | -196,980 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,005 | 827,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,138 | -374,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,280 | -21,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 補助金の受取額 | 58,726 | － |
| その他 | 2,922 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,584 | -401,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -201,500 | -94,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,382,230 | 1,442,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,424,405 | -1,424,185 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 7,200 |
| 長期預り金の返還による支出 | -90,800 | -99,600 |
| リース債務の返済による支出 | -20,682 | -11,572 |
| 配当金の支払額 | -103,374 | -113,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,531 | -394,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 888 | 32,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 289,102 | 321,118 |
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