グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,749 | 407,234 |
| 減価償却費 | 427,906 | 429,383 |
| 減損損失 | 3,725 | 3,208 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,800 | -475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,395 | -2,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,364 | -7,646 |
| 支払利息 | 55,431 | 49,285 |
| 受取保険金 | -18,208 | -9,727 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,840 | -25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,366 | 7,973 |
| 補助金収入 | － | -58,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,215 | -30,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,198 | -30,794 |
| 固定資産圧縮損 | － | 68,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,139 | -30,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,382 | 65,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,671 | 17,118 |
| その他 | 2,373 | 51,222 |
| 小計 | 638,883 | 928,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,364 | 7,646 |
| 利息の支払額 | -54,068 | -48,830 |
| 保険金の受取額 | 10,670 | 9,727 |
| 法人税等の支払額 | -218,588 | -39,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,260 | 857,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,315 | -450,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,896 | 185 |
| 補助金の受取額 | － | 58,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,063 | -9,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,138 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,250 | － |
| その他 | -10 | 2,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,380 | -397,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -226,000 | -201,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,198,000 | 1,382,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,672,717 | -1,424,405 |
| 長期預り金の返還による支出 | -98,400 | -90,800 |
| リース債務の返済による支出 | -19,640 | -20,682 |
| 配当金の支払額 | -113,506 | -103,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,736 | -458,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,616 | 888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,214 | 289,102 |
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