グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,001 | 230,749 |
| 減価償却費 | 414,702 | 427,906 |
| 減損損失 | 40,472 | 3,725 |
| 固定資産受贈益 | -32,000 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,527 | -19,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -812 | 1,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -689 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,083 | -6,364 |
| 支払利息 | 61,774 | 55,431 |
| 受取保険金 | -6,496 | -18,208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,787 | -7,840 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,334 | 4,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,867 | -17,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,905 | 5,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,668 | 21,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,768 | -33,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,627 | -10,671 |
| その他 | 69,633 | 2,373 |
| 小計 | 1,014,292 | 638,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,083 | 6,364 |
| 利息の支払額 | -61,208 | -54,068 |
| 保険金の受取額 | 6,496 | 10,670 |
| 法人税等の支払額 | -64,264 | -218,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,400 | 383,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,068 | -439,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,062 | 7,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -14,063 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,250 |
| その他 | 257 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,647 | -445,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | -226,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,180,000 | 2,198,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,516,544 | -1,672,717 |
| 長期預り金の受入による収入 | 2,200 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -111,349 | -98,400 |
| リース債務の返済による支出 | -19,093 | -19,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -82,937 | -113,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,765 | 67,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,987 | 5,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,597 | 288,214 |
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