グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281,735 | 458,001 |
| 減価償却費 | 423,303 | 414,702 |
| 減損損失 | － | 40,472 |
| 固定資産受贈益 | － | -32,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,059 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93,732 | -3,527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,356 | -812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,239 | -689 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,630 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,730 | -6,083 |
| 支払利息 | 69,347 | 61,774 |
| 受取保険金 | -2,345 | -6,496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,178 | -2,787 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 330 | 6,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,357 | 32,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,345 | -21,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,208 | 22,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,991 | 12,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,203 | -30,627 |
| その他 | -1,261 | 69,633 |
| 小計 | 736,602 | 1,014,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,730 | 6,083 |
| 利息の支払額 | -69,341 | -61,208 |
| 保険金の受取額 | 2,345 | 6,496 |
| 法人税等の支払額 | -175,292 | -64,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,044 | 901,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,121 | -412,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,722 | 3,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,479 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| その他 | 90 | 257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,388 | -409,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -35,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530,000 | 1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,367,127 | -1,516,544 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,300 | 2,200 |
| 長期預り金の返還による支出 | -178,400 | -111,349 |
| リース債務の返済による支出 | -19,713 | -19,093 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -92,897 | -82,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,837 | -482,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,818 | 8,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,610 | 282,597 |
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